| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| Numero di valore | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 977.05 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 975.69 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 977.05 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 977.05 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 977.05 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'076'749 | |
| Attivo della classe *** | 89'076'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.86% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.60% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.73% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.60% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +7.78% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +7.80% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +3.42% |
05.07.2022 - 20.11.2025
05.07.2022 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.73% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.65% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.64% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.64% | |
| MITEST 4.352 10/02/30 | 0.62% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.61% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| Aroundtown SA 3.5% | 0.53% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |