ISIN | CH0438149202 |
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Numero di valore | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 977.83 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 980.09 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'526'045 | |
Attivo della classe *** | 87'526'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.00% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.48% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +2.25% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +0.88% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +8.16% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +5.40% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +3.74% |
05.07.2022 - 08.09.2025
05.07.2022 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 3.543% | 0.99% | |
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Bank of America Corp. 3.875% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.79% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.73% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.65% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.65% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.62% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.59% | |
Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.55% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |