ISIN | CH0438149202 |
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Numero di valore | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 978.12 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 990.76 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 885.26 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 978.05 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'649'704 | |
Attivo della classe *** | 84'649'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +1.99% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +2.99% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +8.70% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +8.49% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
5 anni | +2.03% |
05.07.2022 - 08.10.2024
05.07.2022 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.96% | |
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Bank of America Corp. 0% | 0.72% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.58% | |
Willis North America Inc. 5.9% | 0.57% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.52% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.52% | |
QBE Insurance Group Ltd. 0% | 0.52% | |
Cisco Systems, Inc. 4.85% | 0.49% | |
Worley Financial Services Pty Ltd. 5.95% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |