UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0438149202
Numero di valore 43814920
Bloomberg Global ID UBGCHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 966.06 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 964.82 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 976.43 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 936.49 CHF 14.01.2025
NAV * 966.06 CHF 22.07.2025
Issue Price * 966.06 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 966.06 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'188'652
Attivo della classe *** 86'188'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.60% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +2.05% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.99% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +2.14% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +5.05% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +0.30% 03.08.2022
22.07.2025
5 anni +2.26% 05.07.2022
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 3.875% 0.88%
Bank of America Corp. 5.015% 0.82%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 4.946% 0.74%
Barclays PLC 3.543% 0.67%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% 0.65%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% 0.61%
HSBC Holdings PLC 4.191% 0.60%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)