ISIN | CH0438149202 |
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No. de valeur | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds (CHF hedged) II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 958.79 CHF | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 960.35 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 990.76 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 934.62 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 958.79 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 961.67 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 961.67 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'349'595 | |
Actifs de la classe *** | 72'349'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.31% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | -1.98% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | -0.01% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +0.56% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +2.36% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +0.02% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
5 ans | +0.02% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 0.98% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.81% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.79% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.77% | |
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | 0.77% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.64% | |
QBE Insurance Group Ltd. 6.75% | 0.60% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.56% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |