| ISIN | CH0438149202 |
|---|---|
| Valor Number | 43814920 |
| Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
| Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | Bond Corporate FD |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
| Peculiarities |
| Current Price * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Week High * | 987.30 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Week Low * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 984.22 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 88,155,796 | |
| Unit/Share Assets *** | 88,155,796 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.57% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 months | +1.68% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 months | +2.79% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 year | +2.97% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 years | +11.98% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 years | +11.66% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 years | +4.18% |
05.07.2022 - 29.10.2025
05.07.2022 29.10.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.75% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.64% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.53% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.52% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.52% | |
| Last data update | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| TER date | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| SRRI date *** | 30.09.2025 |