ISIN | CH0438149202 |
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Valor Number | 43814920 |
Bloomberg Global ID | UBGCHIX SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Bond Corporate FD |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater Schuldner weltweit, die mindestens ein Rating von BBB- durch S&P oder Fitch bzw. Baa3 durch Moody's oder ein vergleichbares Rating aufweisen sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind." |
Peculiarities |
Current Price * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
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Previous Price * | 981.37 CHF | 02.10.2025 |
52 Week High * | 982.37 CHF | 16.09.2025 |
52 Week Low * | 936.49 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 980.70 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 88,155,796 | |
Unit/Share Assets *** | 88,155,796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.05% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 months | +1.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 months | +2.22% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 year | +0.96% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 years | +11.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 years | +9.10% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 years | +3.81% |
05.07.2022 - 03.10.2025
05.07.2022 03.10.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
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Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.75% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.64% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.60% | |
Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.54% | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.53% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% | 0.52% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.52% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.09.2025 |