ISIN | CH0439000198 |
---|---|
Numero di valore | 43900019 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDYB SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.08 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 127.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 123.39 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'983'582 | |
Attivo della classe *** | 48'896'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +14.74% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.97% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 7.94% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 7.73% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.09% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 7.04% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.63% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.41% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 6.06% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.88% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 5.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |