ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0439000198
Numero di valore 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.39 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 123.08 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 127.00 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.70 CHF 09.04.2025
NAV * 123.39 CHF 05.06.2025
Issue Price * 123.39 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 123.39 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'983'582
Attivo della classe *** 48'896'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +14.74% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.97%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.94%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.73%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.09%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.04%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.63%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.41%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 6.06%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.88%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)