ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0439000198
Valorennummer 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.31 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 121.90 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 124.12 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 111.38 CHF 08.01.2024
NAV * 122.31 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 122.31 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 122.31 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'226'996
Anteilsklassevermögen *** 48'303'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.25% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.83% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +8.54% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +14.71% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -3.78% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +12.91% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.20%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.60%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.31%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.94%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.60%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.35%
JPM America Equity I (acc) USD 5.24%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.03%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.44%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)