ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Détails

ISIN CH0439000198
No. de valeur 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.78 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 130.88 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 130.88 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 111.88 CHF 09.04.2025
NAV * 130.78 CHF 08.01.2026
Issue Price * 130.78 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 130.78 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'663'379
Actifs de la classe *** 54'867'738
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.10% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.07% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +18.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +21.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +13.44% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 10.77%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 10.27%
JPM America Equity I (acc) USD 6.93%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.87%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.55%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.11%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.99%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 5.88%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)