ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.84 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 126.77 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 131.15 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 126.84 CHF 14.05.2025
Issue Price * 126.84 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 126.84 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'779'896
Attivo della classe *** 74'064'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +6.51% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -3.09% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +0.29% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.96% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +11.81% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +6.17% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +21.23% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.05%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.93%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 6.91%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.72%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.39%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.35%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.97%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.81%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)