ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.93 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 136.68 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 136.77 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 135.93 CHF 19.01.2026
Issue Price * 135.93 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 135.93 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'663'379
Attivo della classe *** 82'795'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.70% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +6.39% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +5.72% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +17.41% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +20.22% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +13.68% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 10.77%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 10.27%
JPM America Equity I (acc) USD 6.93%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.87%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.55%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.11%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.99%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 5.88%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)