ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.23 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 126.01 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 126.84 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 107.80 CHF 30.10.2023
NAV * 126.23 CHF 02.10.2024
Issue Price * 126.23 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 126.23 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'005'713
Attivo della classe *** 60'477'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.71% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.73% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.24% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.90% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +13.02% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +16.49% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -0.76% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +17.82% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.88%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.99%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.79%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 6.08%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.88%
JPM America Equity I (acc) USD 5.37%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.29%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 4.91%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.52%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)