ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.59 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 126.34 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.15 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.79 CHF 22.04.2024
NAV * 126.59 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 126.59 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 126.59 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'971'595
Anteilsklassevermögen *** 75'977'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.30% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.97% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +27.28% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.94%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.07%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 8.02%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.01%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 6.92%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.45%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.42%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 6.08%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 6.05%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)