ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.93 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 136.68 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 136.77 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 135.93 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis * 135.93 CHF 19.01.2026
Rücknahmepreis * 135.93 CHF 19.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'663'379
Anteilsklassevermögen *** 82'795'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.05% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.70% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +6.39% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +5.72% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +17.41% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +20.22% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +13.68% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 10.77%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 10.27%
JPM America Equity I (acc) USD 6.93%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.87%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.55%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.11%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.99%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 5.88%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.10%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)