ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Détails

ISIN CH0435830614
No. de valeur 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.61 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 126.84 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 131.15 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 126.61 CHF 15.05.2025
Issue Price * 126.61 CHF 15.05.2025
Redemption Price * 126.61 CHF 15.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'779'896
Actifs de la classe *** 74'064'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.09% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +5.61% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -3.40% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +0.52% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +2.19% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +11.61% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +5.98% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +21.40% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.05%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.93%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 6.91%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.72%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.39%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.35%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.97%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.81%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.76%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)