| ISIN | CH0435830614 |
|---|---|
| No. de valeur | 43583061 |
| Bloomberg Global ID | ZKSTDBV SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.93 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.68 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.77 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 116.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.93 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 135.93 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 135.93 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'663'379 | |
| Actifs de la classe *** | 82'795'641 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.05% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.70% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.89% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +6.39% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +5.72% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +17.41% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +20.22% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +13.68% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 10.77% | |
|---|---|---|
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 10.27% | |
| JPM America Equity I (acc) USD | 6.93% | |
| AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.87% | |
| ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 6.55% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 6.11% | |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 5.99% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N | 5.88% | |
| UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 5.10% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |