ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Détails

ISIN CH0435830614
No. de valeur 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.39 CHF 06.01.2025
Prix précédent * 126.96 CHF 03.01.2025
Max 52 semaines * 128.19 CHF 12.12.2024
Min 52 semaines * 115.03 CHF 08.01.2024
NAV * 127.39 CHF 06.01.2025
Issue Price * 127.39 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 127.39 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'650'461
Actifs de la classe *** 60'952'731
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -0.33% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +1.02% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +1.30% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +10.75% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +14.04% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -3.06% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +14.29% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.78%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.88%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.26%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 6.19%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.45%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.30%
JPM America Equity I (acc) USD 5.21%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.02%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)