DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I

Dati di base

ISIN LU1694789964
Numero di valore 39472627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.40 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 121.05 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 123.32 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 116.92 EUR 11.04.2025
NAV * 120.40 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'953'841
Attivo della classe *** 91'090'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.15% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.73% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -1.16% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.64% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.12% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +2.31% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +4.50% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +20.02% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.8% 12.55%
Spain (Kingdom of) 0.7% 10.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 10.31%
United States Treasury Notes 2.125% 9.64%
Canada (Government of) 3% 9.53%
France (Republic Of) 1.8% 5.74%
New Zealand (Government Of) 2.5% 5.68%
France (Republic Of) 0.6% 5.64%
United States Treasury Bonds 0.75% 4.60%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)