DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I

Dati di base

ISIN LU1694789964
Numero di valore 39472627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.09 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 120.22 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 123.32 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 116.27 EUR 24.11.2023
NAV * 120.09 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'159'248
Attivo della classe *** 91'070'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.94% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 14.42%
Spain (Kingdom of) 0.7% 14.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 10.40%
United States Treasury Bonds 0.75% 10.37%
United States Treasury Notes 1.75% 10.21%
Canada (Government of) 3% 10.05%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.34%
New Zealand (Government Of) 2.5% 6.23%
United States Treasury Notes 1.375% 5.03%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)