| ISIN | LU1694789964 |
|---|---|
| No. de valeur | 39472627 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.15 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.47 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.22 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.92 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 121.15 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'199'322 | |
| Actifs de la classe *** | 91'748'091 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -0.59% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.22% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +0.65% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +1.59% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +1.82% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +4.21% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +14.55% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 11.55% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 11.06% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.68% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 10.10% | |
| Canada (Government of) 3% | 9.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 6.44% | |
| New Zealand (Government Of) 3.31958% | 5.90% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 4.89% | |
| France (Republic Of) 1.8% | 4.08% | |
| Australia (Commonwealth of) 0.30094% | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |