ISIN | LU1694789964 |
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Valorennummer | 39472627 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.88 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.05 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.32 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.92 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 119.88 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'953'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'090'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | -0.64% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.28% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -0.34% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -1.04% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +1.68% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +4.05% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +16.97% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 12.62% | |
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Spain (Kingdom of) 0.7% | 10.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.38% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 9.40% | |
Canada (Government of) 3% | 9.23% | |
France (Republic Of) 1.8% | 5.71% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 5.64% | |
France (Republic Of) 0.6% | 5.60% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 4.51% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |