ISIN | LU1490785505 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.85 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.82 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.90 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.35 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 105.85 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'531'337 | |
Attivo della classe *** | 11'137'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.32% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.10% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.20% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +4.44% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.81% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +4.67% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +5.43% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 6.02% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.45% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.32% | |
UBS Group AG 2.125% | 1.27% | |
KBC Group NV 4.5% | 1.23% | |
Unicaja Banco S A 2.875% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. 2.7% | 1.09% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.08% | |
SPIE SA 2.625% | 1.08% | |
Caixabank S.A. 1.625% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |