| ISIN | LU1490785505 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS B |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.41 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.42 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.42 EUR | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 106.53 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 109.41 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 381'304'396 | |
| Attivo della classe *** | 29'042'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.15% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.29% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +0.26% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +0.93% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +2.73% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +6.53% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +10.63% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +8.63% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Money IC | 7.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 26 | 5.17% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.90% | |
| European Union 3.125% | 3.56% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 2.52% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.44% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 2.15% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375% | 1.55% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.49% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |