DNCA INVEST - SERENITE PLUS B

Dati di base

ISIN LU1490785505
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.69 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 107.69 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 107.70 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 103.40 EUR 30.04.2024
NAV * 107.69 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'288'645
Attivo della classe *** 20'022'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.28% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.01% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +1.69% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +4.09% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +8.20% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +8.03% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +10.34% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 1.54%
Spain (Kingdom of) 1% 1.23%
BNP Paribas SA 2.125% 1.11%
Selena Fm Sa 0% 1.11%
Umicore S.A. 0% 0.96%
BNP Paribas SA 2.375% 0.93%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 0.92%
Banco BPM S.p.A. 5% 0.89%
Telecom Italia S.p.A. 3% 0.87%
Spain (Kingdom of) 0.65% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)