ISIN | LU1490785505 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.28 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.21 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.39 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 103.32 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.28 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 309'288'645 | |
Attivo della classe *** | 20'022'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.79% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.90% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +11.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 8.06% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.23% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.75% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.86% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.48% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.46% | |
Umicore S.A. 0% | 1.33% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.25% | |
Getlink SE 3.5% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |