DNCA INVEST - SERENITE PLUS B

Dati di base

ISIN LU1490785505
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.80 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 104.72 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 104.80 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 100.44 EUR 03.08.2023
NAV * 104.80 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'875'629
Attivo della classe *** 10'415'485
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +3.54% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +0.73% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +1.29% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +1.81% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +4.36% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +5.75% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +3.55% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +4.66% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 3.02%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.74%
Italy (Republic Of) 1.92%
Ford Motor Credit Company LLC 1.74% 1.48%
KBC Group NV 4.5% 1.47%
UBS Group AG 2.13% 1.33%
Credit Agricole S.A. 2.7% 1.27%
Caixabank S.A. 1.63% 1.15%
BNP Paribas SA 2.13% 1.14%
Thales SA 4% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)