ISIN | LU1490785505 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.63 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 108.62 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.63 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 104.76 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 108.63 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 332'448'022 | |
Actifs de la classe *** | 23'826'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.26% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +0.85% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +1.58% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +3.75% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +8.11% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +9.47% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +9.34% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 7.58% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 4.05% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.89% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 2.4% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.57% | |
Soitec S.A. 0% | 1.44% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 1.40% | |
AIB Group PLC 2.875% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |