DNCA INVEST - SERENITE PLUS B

Stammdaten

ISIN LU1490785505
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.80 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 104.72 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 104.80 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 100.44 EUR 03.08.2023
NAV * 104.80 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'875'629
Anteilsklassevermögen *** 10'415'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.54% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.73% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +1.29% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.81% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +4.36% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +5.75% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +3.55% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +4.66% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 3.02%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.74%
Italy (Republic Of) 1.92%
Ford Motor Credit Company LLC 1.74% 1.48%
KBC Group NV 4.5% 1.47%
UBS Group AG 2.13% 1.33%
Credit Agricole S.A. 2.7% 1.27%
Caixabank S.A. 1.63% 1.15%
BNP Paribas SA 2.13% 1.14%
Thales SA 4% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)