DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Dati di base

ISIN LU1490785414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.42 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 110.40 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 110.43 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 106.75 EUR 18.09.2024
NAV * 110.42 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 337'952'342
Attivo della classe *** 157'256'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.15% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.59% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.74% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.44% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +8.35% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +11.08% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +9.66% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money IC 4.87%
Euro Bobl Future Sept 25 3.85%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.47%
Spain (Kingdom of) 1% 2.76%
European Union 3.125% 2.64%
Italy (Republic Of) 2.8% 2.56%
Spain (Kingdom of) 1.25% 1.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.61%
BNP Paribas SA 2.125% 1.56%
AIB Group PLC 2.875% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)