| ISIN | LU1490785414 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.83 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.79 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.89 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.85 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.83 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 368'940'231 | |
| Attivo della classe *** | 180'654'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.74% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.36% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +0.95% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +2.69% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +6.84% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +10.89% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +9.29% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Money IC | 7.73% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 4.90% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.98% | |
| European Union 3.125% | 3.47% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 2.61% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.51% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 2.00% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375% | 1.59% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.50% | |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 1.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |