DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Dati di base

ISIN LU1490785414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Natixis Investment Managers International
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.56 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 107.54 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 107.56 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 102.84 EUR 24.11.2023
NAV * 107.56 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'531'337
Attivo della classe *** 97'455'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +6.64% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 6.35%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.53%
KBC Group NV 4.5% 1.25%
BNP Paribas SA 2.125% 1.23%
Getlink SE 3.5% 1.17%
UBS Group AG 2.125% 1.16%
SPIE SA 2.625% 1.11%
Caixabank S.A. 2.25% 1.07%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.06%
Unicaja Banco S A 2.875% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)