| ISIN | LU1490785414 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.14 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.15 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 111.15 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 108.01 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 111.14 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 381'304'396 | |
| Actifs de la classe *** | 188'389'531 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.11% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +0.31% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +0.31% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +1.01% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +2.93% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +6.93% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +11.18% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +9.55% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Money IC | 7.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 26 | 5.17% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.90% | |
| European Union 3.125% | 3.56% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 2.52% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.44% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 2.15% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.375% | 1.55% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 1.49% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |