| ISIN | LU1490785414 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.89 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.88 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.89 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.72 EUR | 28.11.2024 |
| NAV * | 110.89 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 358'519'083 | |
| Actifs de la classe *** | 170'519'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | +0.10% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.22% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +3.00% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +7.74% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +11.03% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +9.41% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Money IC | 5.69% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.24% | |
| European Union 3.125% | 3.39% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.38% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.69% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 2.49% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 1.61% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.51% | |
| AIB Group PLC 2.875% | 1.50% | |
| BNP Paribas SA 2.375% | 1.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |