ISIN | LU1490785414 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.82 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.84 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.84 EUR | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.37 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 109.82 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'139'811 | |
Actifs de la classe *** | 129'853'130 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +0.27% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.05% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.76% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.21% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +8.74% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +10.77% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +10.46% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.81% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 2.96% | |
Ostrum SRI Money IC | 1.96% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.78% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.66% | |
Umicore S.A. 0% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.60% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 1.44% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.38% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |