ISIN | LU1490785414 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.57 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.58 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.58 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.05 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 110.57 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'776'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'845'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.14% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.53% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +1.91% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.34% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +8.36% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +12.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +9.85% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 4.87% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 3.85% | |
Spain (Kingdom of) 2.4% | 3.47% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.76% | |
European Union 3.125% | 2.64% | |
Italy (Republic Of) 2.8% | 2.56% | |
Spain (Kingdom of) 1.25% | 1.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.61% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.56% | |
AIB Group PLC 2.875% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |