DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Stammdaten

ISIN LU1490785414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.82 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 109.84 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.84 EUR 24.06.2025
52 Wochen Tief * 105.37 EUR 26.06.2024
NAV * 109.82 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'139'811
Anteilsklassevermögen *** 129'853'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +0.27% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.05% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.76% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.21% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +8.74% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +10.77% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +10.46% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 3.81%
Spain (Kingdom of) 1% 2.96%
Ostrum SRI Money IC 1.96%
Selena Fm Sa 0% 1.78%
BNP Paribas SA 2.125% 1.66%
Umicore S.A. 0% 1.65%
BNP Paribas SA 2.375% 1.60%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 1.44%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 1.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)