ISIN | LU1490785414 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.25 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.23 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.25 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.13 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 110.25 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 332'448'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'084'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.25% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.87% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +1.67% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +8.49% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +10.01% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +10.23% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 7.58% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 4.05% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.89% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 2.4% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.62% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.57% | |
Soitec S.A. 0% | 1.44% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 1.40% | |
AIB Group PLC 2.875% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |