DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Stammdaten

ISIN LU1490785414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.27 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 107.24 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 107.35 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 102.55 EUR 06.11.2023
NAV * 107.27 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'531'337
Anteilsklassevermögen *** 97'455'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.11% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.28% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +4.60% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.12% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +5.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +6.28% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 6.02%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.45%
BNP Paribas SA 2.125% 1.32%
UBS Group AG 2.125% 1.27%
KBC Group NV 4.5% 1.23%
Unicaja Banco S A 2.875% 1.11%
Credit Agricole S.A. 2.7% 1.09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.08%
SPIE SA 2.625% 1.08%
Caixabank S.A. 1.625% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)