ISIN | LU1490785414 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.31 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.36 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.37 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.91 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 109.31 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'787'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'678'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +0.50% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +0.83% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.69% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +8.50% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +9.04% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +11.60% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.54% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 1.23% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.11% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.11% | |
Umicore S.A. 0% | 0.96% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 0.93% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 0.92% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 0.89% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |