ISIN | LU1490785414 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.82 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.84 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.84 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.37 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 109.82 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'139'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'853'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.05% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.76% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +8.74% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +10.77% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +10.46% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.81% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1% | 2.96% | |
Ostrum SRI Money IC | 1.96% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.78% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.66% | |
Umicore S.A. 0% | 1.65% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 1.60% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 1.44% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 1.38% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |