| ISIN | LU0318941159 |
|---|---|
| Numero di valore | 3496748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.63 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.89 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.44 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.63 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'189'044'120 | |
| Attivo della classe *** | 112'446'724 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.94% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.06% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -1.48% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +8.75% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +19.04% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +26.80% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +33.35% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +35.55% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +9.27% |
28.12.2020 - 18.11.2025
28.12.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.98% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.03% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.61% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.28% | |
| ICICI Bank Ltd | 3.57% | |
| AIA Group Ltd | 3.18% | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.37% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.31% | |
| Eternal Ltd | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |