ISIN | LU0318941159 |
---|---|
Numero di valore | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.58 USD | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.51 USD | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 18.70 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 18.58 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'965'607'522 | |
Attivo della classe *** | 103'838'671 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.13% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.34% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +3.51% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +6.90% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +14.83% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +20.03% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +18.80% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +16.05% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -1.59% |
28.12.2020 - 11.08.2025
28.12.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.14% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.67% | |
HDFC Bank Ltd | 5.40% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.24% | |
ICICI Bank Ltd | 4.18% | |
AIA Group Ltd | 3.73% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.63% | |
Fidelity ILF - USD A Acc | 2.53% | |
Yageo Corp | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Data TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |