FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0318941159
Numero di valore 3496748
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.24 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 16.33 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 18.18 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 14.23 USD 17.01.2024
NAV * 16.24 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'182'317'690
Attivo della classe *** 177'664'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.25% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.90% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -5.58% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.72% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -0.43% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +5.94% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +9.07% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -17.65% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -13.98% 28.12.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.84%
Tencent Holdings Ltd 6.87%
ICICI Bank Ltd 6.87%
Samsung Electronics Co Ltd 5.24%
AIA Group Ltd 3.89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
Yageo Corp 2.68%
ANTA Sports Products Ltd 2.66%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.51%
Meituan Class B 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)