ISIN | LU0318941159 |
---|---|
Numero di valore | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.60 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.64 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.18 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.60 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'854'714'176 | |
Attivo della classe *** | 108'036'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +3.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +3.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +6.22% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +8.71% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.48% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +7.51% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -6.78% |
28.12.2020 - 06.06.2025
28.12.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.58% | |
ICICI Bank Ltd | 6.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.02% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.44% | |
AIA Group Ltd | 4.37% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.85% | |
BDO Unibank Inc | 2.04% | |
Fortis Healthcare Ltd | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.72% |
---|---|
Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |