| ISIN | LU0318941159 |
|---|---|
| No. de valeur | 3496748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.24 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.39 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'079'385'208 | |
| Actifs de la classe *** | 95'270'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.89% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.08% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +7.79% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +6.45% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +20.55% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +39.49% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +54.15% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +31.74% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +6.14% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.97% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.98% | |
| ICICI Bank Ltd | 5.87% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.81% | |
| AIA Group Ltd | 3.53% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.39% | |
| Yageo Corp | 2.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.35% | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |