| ISIN | LU0318941159 |
|---|---|
| No. de valeur | 3496748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.68 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.55 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.44 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.68 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'030'269'392 | |
| Actifs de la classe *** | 96'313'472 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +29.25% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.10% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.49% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +2.38% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +20.23% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +28.77% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +36.68% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +32.06% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +9.53% |
28.12.2020 - 19.12.2025
28.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.85% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.91% | |
| Tencent Holdings Ltd | 7.68% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.13% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.13% | |
| ICICI Bank Ltd | 3.70% | |
| AIA Group Ltd | 3.10% | |
| Yageo Corp | 3.06% | |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 2.53% | |
| SK Hynix Inc | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |