ISIN | LU0318941159 |
---|---|
Valorennummer | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.70 USD | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.66 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.70 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 15.70 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'884'878'747 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'756'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.55% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -2.42% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +2.88% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +2.28% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +5.09% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -19.11% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -16.84% |
28.12.2020 - 16.09.2024
28.12.2020 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 8.79% | |
ICICI Bank Ltd | 6.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.83% | |
AIA Group Ltd | 4.09% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.30% | |
Axis Bank Ltd | 3.08% | |
Yageo Corp | 2.66% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.61% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |