| ISIN | LU0318941159 |
|---|---|
| Valorennummer | 3496748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
| Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Fondsanbieter | Fidelity International |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.24 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.39 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'079'385'208 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 95'270'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.89% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.08% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +7.79% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +6.45% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +20.55% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +39.49% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +54.15% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +31.74% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.14% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.97% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.98% | |
| ICICI Bank Ltd | 5.87% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.81% | |
| AIA Group Ltd | 3.53% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.39% | |
| Yageo Corp | 2.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.35% | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |