ISIN | CH0439162816 |
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Numero di valore | 43916281 |
Bloomberg Global ID | UBUSBPQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.41 USD | 07.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.69 USD | 04.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.74 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.98 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 103.41 USD | 07.10.2024 |
Issue Price * | 103.41 USD | 07.10.2024 |
Redemption Price * | 103.41 USD | 07.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'232'766'486 | |
Attivo della classe *** | 2'957'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mese | -1.64% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | +2.61% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +4.55% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +8.21% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | +7.46% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | -6.61% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | -3.66% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.03% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |