| ISIN | CH0439162816 |
|---|---|
| No. de valeur | 43916281 |
| Bloomberg Global ID | UBUSBPQ SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.65 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.43 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.21 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.67 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 105.65 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 105.65 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.65 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'339'285'229 | |
| Actifs de la classe *** | 2'571'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.35% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.00% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.14% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +5.81% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +10.90% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +11.39% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -5.84% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.07% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 1.05% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.01% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.95% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 0.94% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.89% | |
| US Treasury Note 3.625% | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |