UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0439162816
Valorennummer 43916281
Bloomberg Global ID UBUSBPQ SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.25 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 107.16 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 107.34 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 99.72 USD 13.01.2025
NAV * 107.25 USD 28.10.2025
Ausgabepreis * 107.25 USD 28.10.2025
Rücknahmepreis * 107.25 USD 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'332'227'641
Anteilsklassevermögen *** 2'555'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +1.21% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +3.44% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +3.23% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +5.75% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +14.28% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +13.20% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -5.34% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
United States Treasury Notes 4.125% 1.01%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4.625% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.95%
United States Treasury Notes 3.375% 0.94%
United States Treasury Notes 1.375% 0.89%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)