UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0439162816
Valorennummer 43916281
Bloomberg Global ID UBUSBPQ SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.89 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 105.99 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.27 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 99.50 USD 23.01.2025
NAV * 105.89 USD 15.01.2026
Ausgabepreis * 105.89 USD 15.01.2026
Rücknahmepreis * 105.89 USD 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'327'329'793
Anteilsklassevermögen *** 2'450'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +0.48% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +0.22% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +3.74% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +6.54% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +7.20% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +8.53% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre -4.27% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 1.07%
United States Treasury Notes 2.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.625% 0.99%
United States Treasury Notes 3.75% 0.99%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 1.375% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.88%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)