ISIN | CH0439162816 |
---|---|
Valorennummer | 43916281 |
Bloomberg Global ID | UBUSBPQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.48 USD | 08.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.41 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.74 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.98 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 103.48 USD | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 103.48 USD | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.48 USD | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'232'766'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'957'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.33% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 Monat | -1.57% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +2.68% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +4.62% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +8.28% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +7.54% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | -6.35% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | -3.68% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.03% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.82% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.81% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |