ISIN | CH0439162816 |
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Valorennummer | 43916281 |
Bloomberg Global ID | UBUSBPQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.74 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.71 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.81 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.03 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 100.74 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.74 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.74 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'304'228'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'888'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.39% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.15% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.50% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.78% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +5.52% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -8.05% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -4.01% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.05% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.90% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.79% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.78% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |