| ISIN | CH0437194266 |
|---|---|
| Numero di valore | 43719426 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
| Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 182.25 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 184.22 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.12 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 182.25 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'055'262'376 | |
| Attivo della classe *** | 1'889'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.27% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.51% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.55% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +6.08% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.49% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +33.89% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +43.44% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +49.34% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.43% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.30% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.71% | |
| Apple Inc | 4.18% | |
| Amazon.com Inc | 3.27% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.91% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.09% | |
| Netflix Inc | 1.70% | |
| Eli Lilly and Co | 1.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |