ISIN | CH0437194266 |
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Numero di valore | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.73 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.51 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 178.24 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 133.89 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 175.73 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 749'777'293 | |
Attivo della classe *** | 1'677'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.09% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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1 mese | +1.83% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +5.70% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +6.69% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +29.10% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +38.30% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +16.47% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +56.34% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.24% | |
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NVIDIA Corp | 5.23% | |
Apple Inc | 4.49% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.13% | |
Broadcom Inc | 1.99% | |
Costco Wholesale Corp | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
Eli Lilly and Co | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |