ISIN | CH0437194266 |
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Valorennummer | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.74 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.23 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.55 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.07 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 167.74 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 749'777'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'677'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +1.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.43% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +30.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +31.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +15.79% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +51.62% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.21% | |
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Microsoft Corp | 5.14% | |
Apple Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class A | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 3.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Eli Lilly and Co | 1.80% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.80% | |
Costco Wholesale Corp | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |