Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI

Stammdaten

ISIN CH0437194266
Valorennummer 43719426
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.74 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 171.23 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 174.55 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 132.07 CHF 03.11.2023
NAV * 167.74 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 749'777'293
Anteilsklassevermögen *** 1'677'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +30.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +31.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +15.79% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +51.62% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.21%
Microsoft Corp 5.14%
Apple Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Amazon.com Inc 3.19%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Broadcom Inc 1.90%
Eli Lilly and Co 1.80%
JPMorgan Chase & Co 1.80%
Costco Wholesale Corp 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)