ISIN | CH0437194266 |
---|---|
No. de valeur | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 181.08 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 180.53 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 149.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 181.08 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'033'465'593 | |
Actifs de la classe *** | 1'787'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.91% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +6.38% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.59% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +11.53% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +37.91% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +40.82% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +51.75% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.57% | |
Alphabet Inc Class A | 3.69% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Netflix Inc | 2.04% | |
Visa Inc Class A | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |