ISIN | CH0437194183 |
---|---|
Numero di valore | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.31 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 159.43 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 165.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 139.93 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 160.31 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 790'291'182 | |
Attivo della classe *** | 13'453'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.27% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.70% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.34% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +31.15% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.20% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.90% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.42% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Lonza Group Ltd | 3.75% | |
Holcim Ltd | 3.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |