ISIN | CH0437194183 |
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Valorennummer | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Schweizer Aktien investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Schweizer Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiven Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern erfolgt aus unserem Bottom-up Ansatz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.02 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 169.29 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.29 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.02 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 680'656'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'375'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.41% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.88% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.84% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.18% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.32% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +12.11% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +32.64% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.22% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.89% | |
Nestle SA | 11.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
UBS Group AG | 6.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.45% | |
Alcon Inc | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |