| ISIN | CH0437194183 |
|---|---|
| No. de valeur | 43719418 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
| Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 177.50 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 177.01 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 177.50 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 177.50 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 728'773'770 | |
| Actifs de la classe *** | 2'489'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.18% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.12% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +5.39% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +5.16% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +11.33% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +23.13% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +21.07% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +33.54% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.99% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.47% | |
| Nestle SA | 10.68% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
| ABB Ltd | 6.13% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.83% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.32% | |
| Lonza Group Ltd | 3.40% | |
| Sika AG | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |