ISIN | CH0428759747 |
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Numero di valore | 42875974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Value Equity Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.49 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.46 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 148.32 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 126.77 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 137.49 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'836'706 | |
Attivo della classe *** | 59'732'329 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -4.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -2.94% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -3.52% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +14.28% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -16.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +18.05% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 6.23% | |
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Geberit AG | 4.87% | |
Sika AG | 4.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.68% | |
Givaudan SA | 4.65% | |
Straumann Holding AG | 4.41% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.29% | |
Nestle SA | 4.22% | |
VAT Group AG | 4.15% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |