Swiss Value Equity Fund I

Dati di base

ISIN CH0428759747
Numero di valore 42875974
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Value Equity Fund I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.49 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 136.46 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 148.32 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 126.77 CHF 10.11.2023
NAV * 137.49 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'836'706
Attivo della classe *** 59'732'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -4.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -2.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -3.52% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.28% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -16.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +18.05% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 6.23%
Geberit AG 4.87%
Sika AG 4.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.68%
Givaudan SA 4.65%
Straumann Holding AG 4.41%
Ems-Chemie Holding AG 4.29%
Nestle SA 4.22%
VAT Group AG 4.15%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)