ISIN | CH0428759747 |
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No. de valeur | 42875974 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Value Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.31 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 145.47 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 147.71 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 121.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.31 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'917'517 | |
Actifs de la classe *** | 62'733'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.92% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +11.17% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +2.10% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +8.93% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -1.34% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +3.82% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +11.10% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +32.06% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.12% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.92% | |
Givaudan SA | 9.06% | |
Geberit AG | 8.86% | |
Belimo Holding AG | 8.71% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 7.31% | |
Ems-Chemie Holding AG | 7.16% | |
Swiss Life Holding AG | 6.94% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.91% | |
Bachem Holding AG | 6.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |