ISIN | CH0428759747 |
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Valor Number | 42875974 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Value Equity Fund I |
Fund Provider |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Phone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fund Provider | PMG Investment Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Phone: +41 44 215 28 38 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es werden bekannte Marktführer entsprechender Branchen mit Markenprodukten bevorzugt, welche aufgrund einer ausführlichen und langfristig orientierten Fundamental- und Wettbewerbsanalyse ausgewählt werden. Der Anlagefonds eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die in solide Unternehmen investieren und über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt die Fondsleitung einen Value-Ansatz, d.h. sie versucht, den fairen oder angemessenen Preis eines Wertpapiers (innerer Wert) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. |
Peculiarities |
Current Price * | 137.02 CHF | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 138.16 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 148.32 CHF | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 125.55 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 137.02 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 66,836,706 | |
Unit/Share Assets *** | 59,732,329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -7.31% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -6.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | -1.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +11.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +13.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | -14.61% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 years | +19.41% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 5.99% | |
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Geberit AG | 4.87% | |
Sika AG | 4.76% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.58% | |
Nestle SA | 4.46% | |
Givaudan SA | 4.44% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.38% | |
VAT Group AG | 4.28% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.28% | |
Straumann Holding AG | 4.08% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |