ISIN | LU1900093193 |
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Numero di valore | 44399902 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.12 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.79 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 201.12 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 149.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 201.12 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'556'059 | |
Attivo della classe *** | 685'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +7.61% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +11.73% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +20.53% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +19.93% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +45.25% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +59.80% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +89.02% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.83% | |
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Euro Stoxx Small Future Sept 25 | 1.30% | |
Tapestry Inc | 1.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Performance Food Group Co | 1.04% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.01% | |
Woodward Inc | 0.97% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.95% | |
US Foods Holding Corp | 0.91% | |
Dorian LPG Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |