Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Dati di base

ISIN LU1900093193
Numero di valore 44399902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.51 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 156.77 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 182.74 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 150.30 USD 08.04.2025
NAV * 155.51 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'225'009
Attivo della classe *** 587'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.28% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.53% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -7.44% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.88% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.29% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -1.99% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +18.97% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +14.07% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +70.59% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 5.97%
Tapestry Inc 1.17%
Genpact Ltd 1.01%
Unum Group 1.01%
Lincoln National Corp 0.99%
Tutor Perini Corp 0.99%
US Foods Holding Corp 0.98%
Euro Stoxx Small Future Mar 25 0.94%
Charter Hall Group 0.94%
Koninklijke Bam Groep NV 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.0% United States12.2% Japan4.2% Canada3.9% United Kingdom3.1% Australia1.9% Switzerland1.7% Italy1.6% Israel1.5% Sweden9.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.0% Industrials15.6% Consumer Cyclical15.3% Financial Services11.3% Technology9.7% Healthcare8.8% Real Estate6.4% Basic Materials4.6% Consumer Defensive3.7% Communication Services5.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)