| ISIN | LU1900093193 |
|---|---|
| No. de valeur | 44399902 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 200.99 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 202.54 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 206.06 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 149.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.99 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'565'018 | |
| Actifs de la classe *** | 733'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.31% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +8.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +20.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.73% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +56.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +68.60% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +95.15% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 93.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
|---|---|---|
| Macy's Inc | 1.07% | |
| Euro Stoxx Small Future Dec 25 | 1.05% | |
| United Natural Foods Inc | 1.02% | |
| Resideo Technologies Inc | 1.02% | |
| Medpace Holdings Inc | 0.98% | |
| TD Synnex Corp | 0.96% | |
| Perenti Ltd | 0.92% | |
| Performance Food Group Co | 0.91% | |
| Kitz Corp | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.28% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |