Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA

Détails

ISIN LU1900093193
No. de valeur 44399902
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.38 USD 23.12.2024
Prix précédent * 173.39 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 181.52 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 145.74 USD 04.01.2024
NAV * 173.38 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'575'098
Actifs de la classe *** 531'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.18% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +25.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.37% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.48% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +17.00% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +40.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +18.94% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +61.14% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT 7.47%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 5.27%
Apple Inc 5.07%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 4.75%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 3.31%
Amazon.com Inc 2.38%
Meta Platforms Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Johnson & Johnson 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)