Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.12 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 197.79 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 201.12 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 149.85 USD 08.04.2025
NAV * 201.12 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'556'059
Anteilsklassevermögen *** 685'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.39% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.03% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +7.61% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +11.73% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +20.53% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +19.93% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +45.25% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +59.80% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +89.02% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Sep25 1.83%
Euro Stoxx Small Future Sept 25 1.30%
Tapestry Inc 1.19%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.13%
Performance Food Group Co 1.04%
Sterling Infrastructure Inc 1.01%
Woodward Inc 0.97%
Jones Lang LaSalle Inc 0.95%
US Foods Holding Corp 0.91%
Dorian LPG Ltd 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)