Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.78 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 170.04 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 182.74 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 153.43 USD 19.04.2024
NAV * 162.78 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'225'009
Anteilsklassevermögen *** 587'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.08% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.16% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -7.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +24.02% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +15.96% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +101.22% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 5.97%
Tapestry Inc 1.17%
Genpact Ltd 1.01%
Unum Group 1.01%
Lincoln National Corp 0.99%
Tutor Perini Corp 0.99%
US Foods Holding Corp 0.98%
Euro Stoxx Small Future Mar 25 0.94%
Charter Hall Group 0.94%
Koninklijke Bam Groep NV 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)