Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA

Stammdaten

ISIN LU1900093193
Valorennummer 44399902
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.18 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 215.57 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 216.18 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 149.85 USD 08.04.2025
NAV * 216.18 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'508'415
Anteilsklassevermögen *** 753'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.10% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +17.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +25.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +46.83% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +73.00% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +77.49% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PACS Group Inc 1.48%
Comfort Systems USA Inc 1.13%
E-Mini Russ 2000 Dec25 1.03%
Flex Ltd 0.97%
Toll Brothers Inc 0.95%
Ralph Lauren Corp Class A 0.93%
Woodward Inc 0.93%
DPM Metals Inc 0.87%
Jackson Financial Inc 0.87%
Bread Financial Holdings Inc 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)