ISIN | LU1900091650 |
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Numero di valore | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.33 USD | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 248.28 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 188.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'212'016 | |
Attivo della classe *** | 33'540'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.05% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +2.33% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +8.31% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +3.58% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +15.43% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +45.71% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +55.20% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +93.76% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.25% | |
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Microsoft Corp | 5.25% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.40% | |
Visa Inc Class A | 2.19% | |
Cisco Systems Inc | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |