ISIN | LU1900091650 |
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Numero di valore | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.63 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 214.89 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 237.58 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 216.63 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'856'557 | |
Attivo della classe *** | 27'787'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.70% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -4.25% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.51% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +7.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +36.98% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +26.03% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +136.21% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.88% | |
Amazon.com Inc | 4.92% | |
Microsoft Corp | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 | 3.00% | |
Alphabet Inc Class A | 2.55% | |
Exxon Mobil Corp | 1.86% | |
Cisco Systems Inc | 1.71% | |
Gilead Sciences Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |