Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Dati di base

ISIN LU1900091650
Numero di valore 44399074
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.63 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 214.89 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 237.58 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 191.84 USD 19.04.2024
NAV * 216.63 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'856'557
Attivo della classe *** 27'787'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.24% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.97% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.70% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.25% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.51% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +36.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +26.03% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +136.21% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.88%
Amazon.com Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.02%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 3.00%
Alphabet Inc Class A 2.55%
Exxon Mobil Corp 1.86%
Cisco Systems Inc 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)