ISIN | LU1900091650 |
---|---|
No. de valeur | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises nord-américaines.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dont le siège ou l'activité principale se situe en Amérique du Nord. |
Particularités |
Prix actuel * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 245.33 USD | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 248.28 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 188.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'212'016 | |
Actifs de la classe *** | 33'540'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.05% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mois | +2.33% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +8.31% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +3.58% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +15.43% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +45.71% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +55.20% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +93.76% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.25% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.25% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.40% | |
Visa Inc Class A | 2.19% | |
Cisco Systems Inc | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |