Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.82 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 227.58 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 237.58 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 226.82 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'036'936
Anteilsklassevermögen *** 27'041'956
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.93% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.35% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +39.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +43.52% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +92.76% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.32%
Microsoft Corp 4.55%
NVIDIA Corp 4.36%
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 3.31%
Meta Platforms Inc Class A 3.25%
Alphabet Inc Class A 2.60%
Amazon.com Inc 2.49%
Johnson & Johnson 1.40%
Cisco Systems Inc 1.39%
Merck & Co Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)