ISIN | LU1900091650 |
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Valorennummer | 44399074 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.33 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.28 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 245.07 USD | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'212'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'540'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.05% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +2.33% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +8.31% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +3.58% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +15.43% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +45.71% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +55.20% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +93.76% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.25% | |
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Microsoft Corp | 5.25% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class C | 3.29% | |
Broadcom Inc | 2.40% | |
Visa Inc Class A | 2.19% | |
Cisco Systems Inc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |