Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 238.69 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 236.72 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 238.69 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 238.69 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'903'554
Anteilsklassevermögen *** 30'890'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.56% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +4.91% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +16.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.11% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +13.44% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +40.94% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +64.25% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +100.90% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.14%
Microsoft Corp 4.89%
Apple Inc 4.53%
Meta Platforms Inc Class A 3.64%
Amazon.com Inc 2.44%
Visa Inc Class A 2.42%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 1.80%
Broadcom Inc 1.80%
Cisco Systems Inc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)