Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 226.59 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 230.42 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 237.58 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 191.84 USD 19.04.2024
NAV * 226.59 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'014'019
Anteilsklassevermögen *** 28'923'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.68% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -2.01% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate -1.54% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +5.95% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +16.03% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +47.41% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +37.20% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +107.52% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.56%
NVIDIA Corp 6.15%
Amazon.com Inc 5.09%
Microsoft Corp 4.42%
Meta Platforms Inc Class A 3.82%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25 2.59%
Exxon Mobil Corp 1.76%
Merck & Co Inc 1.46%
Cisco Systems Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)