Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT

Stammdaten

ISIN LU1900091650
Valorennummer 44399074
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in den USA haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 273.71 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 274.28 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 274.62 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 188.47 USD 08.04.2025
NAV * 273.71 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'511'785
Anteilsklassevermögen *** 38'028'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.95% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +15.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +19.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +49.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +83.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +93.31% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.20
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.72%
Alphabet Inc Class C 6.88%
Apple Inc 5.65%
Microsoft Corp 4.54%
Broadcom Inc 2.93%
Amazon.com Inc 2.43%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 2.30%
Johnson & Johnson 2.03%
Cisco Systems Inc 1.72%
Caterpillar Inc 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)