GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013608
Numero di valore 41001360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.35 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 117.61 CHF 03.11.2025
Max 52 settimani * 118.08 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 105.04 CHF 09.04.2025
NAV * 117.35 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'696'995
Attivo della classe *** 1'691'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.09% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +3.38% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +5.46% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +5.70% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +19.20% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +21.37% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +17.37% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 17.63%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.06%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.92%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.84%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.19%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.71%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.00%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.50%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.03%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)