GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B

Stammdaten

ISIN CH0410013608
Valorennummer 41001360
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.67 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 115.55 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 115.67 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 104.64 CHF 06.02.2024
NAV * 115.67 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'274'698
Anteilsklassevermögen *** 2'327'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +2.74% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +3.55% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.49% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +10.76% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +12.91% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +3.36% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +13.55% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 48.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.53
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.05%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.66%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 8.05%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.89%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.00%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 2.96%
JPM Global Focus I (acc) USD 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)