GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B

Stammdaten

ISIN CH0410013608
Valorennummer 41001360
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.01 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 111.58 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 116.91 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 105.84 CHF 09.04.2025
NAV * 112.01 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 268'395'087
Anteilsklassevermögen *** 1'713'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +4.48% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -4.09% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.49% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.22% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +9.67% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +5.82% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +16.94% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.55
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.55%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.36%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 8.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.95%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.93%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.43%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.03%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.02%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.04%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)