ISIN | CH0410013608 |
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No. de valeur | 41001360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.69 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.22 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.24 CHF | 12.09.2025 |
Min 52 semaines * | 105.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.69 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 279'120'203 | |
Actifs de la classe *** | 1'684'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mois | +1.07% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +2.47% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.24% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +5.22% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +15.19% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +18.95% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +15.45% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 17.86% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.22% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.90% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.79% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.16% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.30% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.09% | |
JPM Global Focus I (acc) USD | 3.05% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.02% | |
BlueBay Emerging Market Bond S CHF | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |