UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0413292308
Numero di valore 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds’ investment objective is primarily to achieve an optimal overall return within the individual sub-funds by means of a risk strategy focusing on equities by investing in other investment funds (target funds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.29 CHF 07.10.2024
Prezzo precedente * 136.77 CHF 04.10.2024
Max 52 settimani * 139.11 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 110.95 CHF 27.10.2023
NAV * 136.29 CHF 07.10.2024
Issue Price * 136.41 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 136.41 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 998'519'946
Attivo della classe *** 998'519'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.88% 29.12.2023
07.10.2024
1 mese +3.66% 09.09.2024
07.10.2024
3 mesi -0.69% 08.07.2024
07.10.2024
6 mesi +3.82% 08.04.2024
07.10.2024
1 anno +17.42% 09.10.2023
07.10.2024
2 anni +26.92% 07.10.2022
07.10.2024
3 anni +4.36% 07.10.2021
07.10.2024
5 anni +35.88% 07.10.2019
07.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 24.54%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 13.56%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 6.86%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 6.14%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 5.99%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.58%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.31%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.86%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 4.81%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.73%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)