ISIN | CH0413292308 |
---|---|
Numero di valore | 41329230 |
Bloomberg Global ID | UB100WU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.81 CHF | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.74 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.75 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.81 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 125.91 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 125.91 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'049'666'636 | |
Attivo della classe *** | 1'049'666'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.39% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.35% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -11.55% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -8.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -1.36% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +8.12% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +1.55% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +38.88% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 25.89% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X | 12.95% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc | 5.89% | |
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X | 5.74% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X | 5.69% | |
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X | 5.67% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X | 5.63% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X | 5.00% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X | 4.96% | |
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X | 4.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |