UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Détails

ISIN CH0413292308
No. de valeur 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-funds’ investment objective is primarily to achieve an optimal overall return within the individual sub-funds by means of a risk strategy focusing on equities by investing in other investment funds (target funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.28 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 138.42 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 139.61 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 117.86 CHF 16.11.2023
NAV * 138.28 CHF 14.11.2024
Issue Price * 138.21 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 138.21 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 987'052'980
Actifs de la classe *** 987'052'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.52% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.45% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +4.43% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.55% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +17.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +21.70% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.55% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +32.18% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 26.21%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 13.90%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 7.02%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 6.10%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 5.98%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.58%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.35%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.70%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 4.67%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.73%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)