UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Détails

ISIN CH0413292308
No. de valeur 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.81 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 125.74 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 144.75 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 120.76 CHF 07.04.2025
NAV * 125.81 CHF 22.04.2025
Issue Price * 125.91 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 125.91 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'049'666'636
Actifs de la classe *** 1'049'666'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.39% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -9.35% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -11.55% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -8.61% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -1.36% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +8.12% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +1.55% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +38.88% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 25.89%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 12.95%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 5.89%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 5.74%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.69%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 5.67%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.63%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 5.00%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.96%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 4.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)