UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0413292308
Valorennummer 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.79 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 141.36 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 142.95 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 124.72 CHF 06.02.2024
NAV * 141.79 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 141.89 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 141.89 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'093'343'177
Anteilsklassevermögen *** 1'093'343'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.68% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +5.08% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +12.67% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +13.89% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +20.52% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +9.47% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +31.08% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq WorldexCH ClimAw NSL U-X-acc 26.21%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 13.06%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.94%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 5.91%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 5.91%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 5.91%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.63%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 4.75%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.74%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 4.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)