UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0413292308
Valorennummer 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds’ investment objective is primarily to achieve an optimal overall return within the individual sub-funds by means of a risk strategy focusing on equities by investing in other investment funds (target funds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.29 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 136.77 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.11 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 110.95 CHF 27.10.2023
NAV * 136.29 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 136.41 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 136.41 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 998'519'946
Anteilsklassevermögen *** 998'519'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.88% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +3.66% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate -0.69% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +3.82% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +17.42% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +26.92% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +4.36% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +35.88% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 24.54%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 13.56%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 6.86%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 6.14%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 5.99%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 5.58%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.31%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.86%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 4.81%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.73%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)