ISIN | CH0413292308 |
---|---|
Valorennummer | 41329230 |
Bloomberg Global ID | UB100WU SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.44 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.99 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.75 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 142.44 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 142.37 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 142.37 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'123'945'148 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'123'945'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.08% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +14.71% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.61% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +20.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +25.91% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +41.14% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 32.80% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X | 9.44% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X | 6.06% | |
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X | 5.96% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)(CHF)U-X-acc | 4.87% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X | 4.65% | |
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X | 4.65% | |
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist | 4.63% | |
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc | 4.63% | |
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.62% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |