ISIN | FR0007051040 |
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Numero di valore | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nome del fondo | EUROSE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 430.86 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 431.11 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 433.51 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 406.17 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 430.86 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'662'702'150 | |
Attivo della classe *** | 2'599'653'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.43% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.82% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.46% | |
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TotalEnergies SE | 3.04% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.09% | |
Sanofi SA | 2.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.91% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.69% | |
Orange SA | 1.50% | |
Bouygues | 1.41% | |
Air Liquide SA | 1.38% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |