ISIN | FR0007051040 |
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Numero di valore | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nome del fondo | EUROSE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 431.01 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 430.16 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 431.01 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 403.75 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 431.01 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'732'123'817 | |
Attivo della classe *** | 2'668'190'964 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.43% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.11% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.50% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.76% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +5.29% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +12.99% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +9.96% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +12.74% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.24% | |
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TotalEnergies SE | 3.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.06% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.95% | |
Sanofi SA | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 1.82% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.72% | |
Bouygues | 1.49% | |
Orange SA | 1.48% | |
Societe Generale SA | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |