EUROSE C

Dati di base

ISIN FR0007051040
Numero di valore 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nome del fondo EUROSE C
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 444.78 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 447.53 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 450.66 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 421.99 EUR 28.06.2024
NAV * 444.78 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'678'423'728
Attivo della classe *** 2'616'865'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.17% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +3.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.55% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.78% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +12.96% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +33.74% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.02%
Euro Bobl Future Mar 25 3.08%
TotalEnergies SE 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.26%
Societe Generale SA 2.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.05%
Sanofi SA 1.93%
Bouygues 1.58%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.54%
Air Liquide SA 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1083.1% France4.6% Netherlands3.9% Switzerland3.6% Germany3.1% Italy0.6% Spain0.5% Belgium0.3% United Kingdom0.1% United States0.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% Industrials24.6% Financial Services10.4% Energy9.3% Healthcare8.4% Communication Services7.3% Technology5.8% Basic Materials4.5% Consumer Cyclical1.0% Real Estate0.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1078.0% Corporate14.1% Government7.2% Cash & Equivalents0.4% Securitized0.3% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)