EUROSE C

Détails

ISIN FR0007051040
No. de valeur 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nom de fond EUROSE C
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure àl’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year calculé dividendeset coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorablesaux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourraêtre raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à descritères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports enobligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 444.78 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 447.53 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 450.66 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 421.99 EUR 28.06.2024
NAV * 444.78 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'678'423'728
Actifs de la classe *** 2'616'865'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.17% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +3.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +3.55% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.78% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +12.96% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +33.74% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.02%
Euro Bobl Future Mar 25 3.08%
TotalEnergies SE 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.26%
Societe Generale SA 2.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.05%
Sanofi SA 1.93%
Bouygues 1.58%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.54%
Air Liquide SA 1.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.53%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1083.1% France4.6% Netherlands3.9% Switzerland3.6% Germany3.1% Italy0.6% Spain0.5% Belgium0.3% United Kingdom0.1% United States0.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% Industrials24.6% Financial Services10.4% Energy9.3% Healthcare8.4% Communication Services7.3% Technology5.8% Basic Materials4.5% Consumer Cyclical1.0% Real Estate0.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1078.0% Corporate14.1% Government7.2% Cash & Equivalents0.4% Securitized0.3% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)