BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Dati di base

ISIN CH0395929802
Numero di valore 39592980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.59 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 111.42 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 112.19 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 105.27 CHF 09.04.2025
NAV * 111.59 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'387'330
Attivo della classe *** 22'485'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.70% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.84% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.38% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.88% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +12.10% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.65% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +6.86% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.26%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.31%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.31%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.81%
UBS Siat 2.26%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.23%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.12%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 1.94%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.60%
UBS Green Property 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)