ISIN | CH0395929802 |
---|---|
Valorennummer | 39592980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.41 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.76 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.73 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.78 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 109.41 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'837'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'435'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.39% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 22.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 45.17% | |
---|---|---|
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.57% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.44% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 2.17% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.02% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 1.82% | |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 1.67% | |
Nestle SA | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |