BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Stammdaten

ISIN CH0395929802
Valorennummer 39592980
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.20 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.61 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.73 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.74 CHF 03.11.2023
NAV * 108.20 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'837'140
Anteilsklassevermögen *** 19'435'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.74% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.51% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.64% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.75% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.76% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 22.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 3.31
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 44.51%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.71%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.50%
CS Real Estate Fund Siat 2.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.35%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.11%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 1.85%
Nestle SA 1.82%
CS Real Estate Fund LivingPlus 1.72%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)