BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B

Détails

ISIN CH0395929802
No. de valeur 39592980
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.12 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 110.76 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 112.19 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 104.90 CHF 13.06.2024
NAV * 110.12 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'852'678
Actifs de la classe *** 21'824'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.20% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.52% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.95% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.76
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 3.39
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 44.28%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 10.64%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 9.31%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.74%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.49%
UBS Siat 2.48%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.41%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.37%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.18%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.10%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)